En la actualidad el duelo producido por la muerte de una mascota, puede ser tan dolorosa como el deceso de un ser querido y para muchas personas puede ser una experiencia difícil de superar. Dejando huellas es una funeraria exclusiva para mascotas. Con responsabilidad y entendimiento pleno de las diferencias y similitudes entre ambas.
Dentro de lo ya expuesto, “DEJANDO HUELLAS” será una empresa que entienda y satisfaga la necesidad de este tipo de mercado. Contando con un
crematorio y un cementerio destinado exclusivamente para animales domésticos.
Además de un servicio integral que incluye arreglos florales, cajones, urnas,
pasos para la adopción de una nueva mascota y un departamento de ayuda
Psicológico.
La idea principal del proyecto es que los
clientes hallan enterrado o cremado los restos del animal, teniendo una ceremonia
de despedida donde posteriormente podrán visitarlos en un ambiente tranquilo,
lleno de vegetación y tener un momento de reflexión junto a ellos.
Nuestra MISIÓN es atender las necesidades de afiliación y,
en especial, de la comunidad a la que pertenecemos, proporcionando a
nuestros clientes y a sus mascotas servicios de calidad, respetando nuestro
medio ambiente y la vida en todas sus formas. Brindando el servicio exclusivo y distinguido de
funeraria de mascota.
Para la realización del
negocio (CEMENTERIO DE MASCOTAS) se hará la adquisición de 1 hectárea de
terreno en Huachipa – distrito de Lurigancho el cual lo acondicionaremos con
numerosos espacios verdes, arboles, jardines cuyos cercos serán de arbustos y
rejas, nuestro cementerio dispondrá de aprox. 30.000 nichos tanto horizontales
como verticales para ahorrar espacios, utilizándolos como ambientes para
nuestro personal, la edificación será la siguiente: destinados a, oficinas administrativas y de atención al público,
sala de cremación, vivienda del conserje, sanitarios y depósito.
La estructura
organizacional de Huellas
está basada cada uno de sus
puestos necesarios para su correcto funcionamiento. Cada cargo requiere
ciertas características de trabajo y habilidades diferentes para el buen
desempeño de sus empleados y una mayor productividad para la empresa.
Gerente General: Desempeñándose en este
cargo el Sr Eulogio Meza, Juan José. Promotor del
emprendimiento, Médico veterinario egresado de la UNMSM con especialidad en
laboratorio clínico en sanidad animal con una experiencia en manejo de desechos
orgánicos patológicos, obteniendo en su vida universitaria un alto grado de
motivación y perseverancia por conseguir sus objetivos con eficiencia y eficacia.
Será el máximo ejecutivo de la institución, será el encargado de diseñar la
política general de la empresa, Fiscalizar las decisiones y actividades de la
empresa, será quien diseñe las estrategias de expansión de la empresa a otros
departamentos de Perú y velará por el cumplimiento de los objetivos, metas y
buen rumbo de la empresa, además junto al jefe Administrativo se harán cargo
del área financiera de la institución.
Jefe de
Logística: A cargo del Sr. Bazán Ibarra, Jonathan. Técnico
Administrador industrial SENATI, con alto grado de responsabilidad, honradez y
eficacia con especialidad en
abastecimiento de recursos (materia prima, insumos, etc.) con experiencia de
trabajo en campo fe de 02 años. Se encargara de abastecer en coordinación con
el jefe de personal todos lo necesario para los establecimientos de la empresa
y sus clientes.
Jefe de Marketing: Dirigido
por el Sr. Lara Blancas, Luis. Egresado de IPM (instituto peruano de
marketing), innovador con experiencia de marketing de centros veterinarios de
las ciudades de Lima con perseverancia y eficacia en sus objetivos. Diseñará y
elaborará todas las campañas publicitarias de la empresa, además de los
convenios interinstitucionales y relaciones públicas.
Jefe Administrativo: Estará
a cargo el Sr. Alvarez Herrera, Michael. Contador de profesión egresado de la
UNMSM con experiencia en empresa de abastecimiento de alimentos para animales
con alto grado de responsabilidad proactivo, eficaz, perseverante. Se encargará
junto al gerente general de las finanzas de la empresa. El marketing juega
un papel muy importante para el desarrollo
y éxito de nuestro proyecto, dado que las campañas publicitarias y
promocionales serán el fuerte de la empresa, con las misma que se llegará al
cliente tratando de cambiar la tendencia
y cultura que actualmente existen en la sociedad como la falta de respeto por
la vida animal y la poca conciencia en sus cuidados y más aún en el momento de
su deceso.
Para crear un alto
nivel de recordación en los potenciales consumidores se planea explotar el
slogan del Cementerio que dice: “Un Homenaje a TU Mejor AMIGO”. Creando así una
forma rápida y sencilla de conexión con los clientes. Los medios
de
apoyo que se utilizaran en esta campaña
publicitaria son: vallas publicitarias, radio, internet.
El proyecto se
dirige a un mercado de clase media-alta y alta de los distritos: Jesús María,
Lince, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Miraflores, San Isidro, San Borja,
Surco y La Molina.
Ofreciendo los
servicios de: servicio de sepelio, servicio de cremación, servicio funerario
completo y otra diversidad de servicios adicionales que el cliente podrá
escoger a su gusto y medida.
No olvidemos que la
base fundamental de nuestra estrategia de marketing se basara en el vínculo sentimental
que genera tener una mascota como parte de la familia. La cual será posible con
agresivas campañas en medios de comunicación, como: Televisión, anuncios
en periódicos y una moderna y fácil
página web para que todos los amantes de los animales puedan informarse de
nuestros productos y servicios ofrecidos.
En lo que respecta
a nuestro plan de operaciones. La ubicación de nuestro local estará situado en
el distrito de san Juan de Lurigancho exactamente en huachipa camino a la
carretera central, la cual ha sido elegido estratégicamente por su fácil acceso
y sus extensas áreas verdes, lo cual hará muy llamativo este gran proyecto.
Como es un proyecto
nuevo en Perú ya que no se ha dado antes empresas que brinden este clase de
servicios funerarios para mascotas, tenemos la potestad como pioneros en el
sector de y fijar los precios de mercado de acuerdo a los gastos incurridos a primera
instancia, que son los de inversión de terreno, analizando la demanda muy
meticulosamente y la aceptación que tenga el mercado para este servicio
innovador.
Las diferentes
plazas y canales de distribución de este servicio deben ser extensas por eso se
pensó en que la practicidad para contratar el mismo debe ser prioridad; por eso
se han creado una serie de líneas que permitan un acceso a los clientes y a las
diversas oficinas que estarán ubicadas en el Cementerio, desde
las cuales recepcionaremos todas
las posibles llamadas y así podremos ser más eficientes con los
clientes.
En ese sentido solicito una futura reunión
con los posibles interesados, para concretar la viabilidad del proyecto.
Atentamente.
ALVAREZ
HERRERA, MICHAEL ALEXANDER
UNIVERSIDAD
SAN IGNACIO DE LOYOLA PLAN FINANCIERO
| CAPITAL DE TRABAJO | ||
|---|---|---|
| INVERSION CAPITAL DE TRABAJO | # DIAS | Costo Total(Ciclo) |
| MATERIALES E INSUMOS | 30 | 10,900.00 |
| GASTOS DE OPERACIÓN | 30 | 7,610.00 |
| GASTOS ADM Y VENTAS | 30 | 17,050.00 |
| Total Dias Ciclo Productivo | 30 | 35,560.00 |
| ESTUDIO ECONOMICO Y FINANCIERO | |||
|---|---|---|---|
| INVERSIONES | |||
| INVERSION FIJA TANGIBLE | |||
| TERRENO | 196800 | ||
| 196800 | |||
| EQUIPOS DE OFICINA | 11,700.00 | ||
| 11,700.00 | |||
| EQUIPAMIENTO | 51,594.00 | ||
| 51,591.00 | |||
| INFRAESTRUCTURA CIVIL | 164,000.00 | ||
| Acondicionamiento del local | 164,000.00 | ||
| 424,094.00 | |||
| 1.2 INVERSION FIJA INTANGIBLE | |||
| 3,800.00 | |||
| Gastos de Organización Pre-Operativa y Constitucion | 3,800.00 | ||
| 3,800.00 | |||
| 1.3 INVERSION CAPITAL DE TRABAJO | |||
| Capital de Trabajo | 35,560.00 | ||
| 35,560.00 | |||
| TOTAL | 463,454.00 |
| FINANCIAMIENTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Concepto | Total | Aporte Propio | Financiamiento | ||
| S/. | % | S/. | % | ||
| 1. INVERSION FIJA TANGIBLE | |||||
| 424,094.00 | 244,094.00 | 57.56 | 180,000.00 | 42.44 | |
| 2. INVERSION FIJA INTANGIBLE | |||||
| 3,800.00 | 3,800.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3. INVERSION CAPITAL DE TRABAJO | |||||
| 35,560.00 | 15,560.00 | 43.76 | 20,000.00 | 56.24 | |
| TOTAL | 463,454.00 | 263,454.00 | 56.85 | 200,000.00 | 43.15 |
| Nota : Se solicitara un prestamo Hipotecario en el Banco Sudamericano a 5 años | |||||
| Tasa de Interes | 16% | ||||
| 6.2.1 SERVICIO DE LA DEUDA | |||||
| FRC= | 0.305 | ||||
| SD=PRESTAMO*FRC(i=16, n=10) | |||||
| SD=165000*0.16/(1-(1/(1+0.16)^5)) | 61081.88 | ||||
| SD=61081,88 |
| FLUJO DE PAGO DE DEUDA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AÑO | SALDO DE DEUDA INICIAL (PRINCIPAL) | INTERES | CAPITAL E INTERES | SERVICIO DE LA DEUDA | SALDO DE LA DEUDA FINAL | AMORTIZACION DEL PRINCIPAL |
| 1 | 200,000.00 | 32,000.00 | 232,000.00 | 61,081.88 | 170,918.12 | 29,081.88 |
| 2 | 170,918.12 | 27,346.90 | 198,265.02 | 61,081.88 | 137,183.15 | 33,734.98 |
| 3 | 137,183.15 | 21,949.30 | 159,132.45 | 61,081.88 | 98,050.57 | 39,132.57 |
| 4 | 98,050.57 | 15,688.09 | 113,738.67 | 61,081.88 | 52,656.79 | 45,393.78 |
| 5 | 52,656.79 | 8,425.09 | 61,081.88 | 61,081.88 | 0.00 | 52,656.79 |
| INGRESOS Y COSTOS | |||
|---|---|---|---|
| INGRESOS | |||
| Ventas Netas | 327,862.24 | ||
| Valor de Rescate de los Activos | 21,758.00 | ||
| TOTAL | 349,620.24 | ||
| EGRESOS | |||
| Costos de Fabricacion | |||
| Costos Directos | 12,400.00 | ||
| Materia prima directa y materiales directos | 10,900.00 | ||
| Mano de Obra Directa | 1,500.00 | ||
| Costos Indirectos | 3,710.00 | ||
| Gastos de mantenimiento | 2,710.00 | ||
| Seguridad | 1,000.00 | ||
| Costos Operativos | |||
| Gastos administrativos | 17,140.00 | ||
| Sueldos y Salarios | 1,640.00 | ||
| Utiles de escritorio | 11,700.00 | ||
| Gastos Legales | 3,800.00 | ||
| Gastos de Ventas | 7,500.00 | ||
| Sueldos y Salarios del Dpt. De ventas | 2,000.00 | ||
| Sueldos y Salarios de choferes | 500.00 | ||
| Publicidad | 5,000.00 | ||
| Costos Contables | 7,899.20 | ||
| Amortizacion de Intangibles | 760.00 | ||
| Depreciacion | 7,139.20 | ||
| Costos Financieros | |||
| Intereses | 32,000.00 | ||
| Otros Costos | |||
| Impuestos a la Renta (30%) | 62,003.16 | ||
| I.G.V. | 62,293.83 | ||
| TOTAL | 204,946.19 | ||
| Total de Ingresos= | 349,620.24 | ||
| Total de Costos sin I.G.R.= | 142,943.03 | ||
| I.G.R.= | 62,003.16 | ||
| I.G.V.= | 59015.2032 |
| ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS CON FINANCIAMIENTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBROS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ventas Netas | 327,862.24 | 340,552.56 | 353,590.56 | 367,150.08 | 381,231.12 | |
| Costos de Fabricacion | 16,110.00 | 16,351.65 | 16,596.92 | 16,845.88 | 17,098.57 | |
| Utilidad Bruta | 311,752.24 | 324,200.91 | 336,993.64 | 350,304.20 | 364,132.55 | |
| Costos Operativos | 24,640.00 | 24,640.00 | 24,640.00 | 24,640.00 | 24,640.00 | |
| Utilidad Operativa | 287,112.24 | 299,560.91 | 312,353.64 | 325,664.20 | 339,492.55 | |
| Amortizacion de Intangibles | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | 760.00 | |
| Depreciacion | 7,139.20 | 7,139.20 | 7,139.20 | 7,139.20 | 7,139.20 | |
| Utilidad antes de Impuestos e Intereses | 279,213.04 | 291,661.71 | 304,454.44 | 317,765.00 | 331,593.35 | |
| Intereses | 32,000.00 | 27,346.90 | 21,949.30 | 15,688.09 | 8,425.09 | |
| Utilidad antes de Impuestos | 247,213.04 | 264,314.81 | 282,505.13 | 302,076.91 | 323,168.27 | |
| Impuestos a la Renta (30%) | 74,163.91 | 79,294.44 | 84,751.54 | 90,623.07 | 96,950.48 | |
| Utilidad Neta | 205,049.13 | 212,367.27 | 219,702.90 | 227,141.93 | 234,642.87 | |
| VRMdi | 134,474.40 | |||||
| Utilidad Neta + Valor Residual | 205,049.13 | 212,367.27 | 219,702.90 | 227,141.93 | 369,117.27 | |
| IFT= | 424,094.00 | |||||
| Depreciacion Total= | 0.02 | |||||
| Depreciacion Anual= | 7,139.20 | |||||
| Valor de Adquisicion= | 424,094.00 | |||||
| Depreciacion Acumulada= | 35,696.00 | |||||
| VRC= | 388,398.00 | |||||
| IFI= | 3,800.00 | |||||
| AI= | 760.00 | |||||
| VRMai= | 25,650.00 | |||||
| VRC= | 388,398.00 | |||||
| UAIvr= | -362,748.00 | |||||
| Impuesto a la Renta= | -108,824.40 | |||||
| UDIvr= | -253,923.60 | |||||
| VRC= | 388,398.00 | |||||
| VRMdi= | 134,474.40 |
| ESTADO DE FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBROS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ventas Netas | 327,862.24 | 327,862.24 | 327,862.24 | 327,862.24 | 327,862.24 | |
| Costos de Fabricacion | 16,110.00 | 16,351.65 | 16,596.92 | 16,845.88 | 17,098.57 | |
| Costos Operativos | 24,640.00 | 24,640.00 | 24,640.00 | 24,640.00 | 24,640.00 | |
| Intereses | 32,000.00 | 27,346.90 | 21,949.30 | 15,688.09 | 8,425.09 | |
| Impuestos a la Renta (30%) | 74,163.91 | 79,294.44 | 84,751.54 | 90,623.07 | 96,950.48 | |
| VRMdi | 134,474.40 | |||||
| INVERSIONES | ||||||
| IFT | 424,094.00 | |||||
| IFI | 3,800.00 | |||||
| ICT | 35,560.00 | |||||
| Recuperacion del ICT | 35,560.00 | |||||
| FCF | -463,454.00 | 180,948.33 | 180,229.25 | 179,924.47 | 180,065.20 | 350,782.51 |
| EVALUACION ECONOMICA FINANCIERA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evaluacion Economica | ||||||
| COK | 0.20 | VAN | 0.00 | |||
| I | 463,454.00 | I | -463,454.00 | |||
| FCE1 | 203,348.33 | FCE1 | 203,348.33 | |||
| FCE2 | 215,797.00 | FCE2 | 215,797.00 | |||
| FCE3 | 228,589.72 | FCE3 | 228,589.72 | |||
| FCE4 | 241,900.29 | FCE4 | 241,900.29 | |||
| FCE5 | 315,771.04 | FCE5 | 315,771.04 | |||
| VAN | 231,706.15 | TIR | 39.63% | |||
| Como el TIR > COK , se espera un rendimiento mayor que la mejor inversion alternativa de similar riesgo, ha superado las expectativas. Por lo tanto se ejecuta la Inversion | ||||||
| Evaluacion Financiera | ||||||
| APORTE PROPIO | 263,454.00 | |||||
| PRESTAMO | 200,000.00 | |||||
| INTERES | 0.16 | |||||
| COK | 0.20 | VANF | 0.00 | |||
| I | 463,454.00 | APORTE PROPIO | 263,454.00 | |||
| COK' | 0.18 | |||||
| FCF1 | 180,948.33 | FCF1 | 180,948.33 | |||
| FCF2 | 180,229.25 | FCF2 | 180,229.25 | |||
| FCF3 | 179,924.47 | FCF3 | 179,924.47 | |||
| FCF4 | 180,065.20 | FCF4 | 180,065.20 | |||
| FCF5 | 350,782.51 | FCF5 | 350,782.51 | |||
| VANF | 370,706.92 | TIRF | 80.420000 | |||
| VAN | 231,706.15 | |||||
| VANFN | 139,000.77 | |||||
| VANF | 370,706.92 | |||||
| Como el VANF > VAN > 0, nos indica que el Proyecto con financiamiento ha incrementado su nivel de rentabilidad gracias al apalancamiento financiero. Por lo tanto se ejecuta la Inversion, pero cabe recalcar que se recomienda el financiamiento por ser mucho | ||||||
| Como el TIRF > TIR > COK , nos indica que la tasa de recuperacion de la inversion con financiamiento tiene un rendimiento mayor que la tasa de recuperacion de la con recursos propios, debido al apalancamiento financiero . Por lo tanto se ejecuta la Invers | ||||||
En ese sentido solicito una futura reunión
con los posibles interesados, para concretar la viabilidad del proyecto.
Atentamente.
ALVAREZ
HERRERA, MICHAEL ALEXANDER
UNIVERSIDAD
SAN IGNACIO DE LOYOLA |
